امکانات سیستم خزانه داری نرم افزار یکپارچه سانیران – نرم افزار دریافت و پرداخت سانیران
ثبت و مدیریت کلیه عوامل تاثیر گذار بر نقدینگی سازمان بر عهده ماژول خزانه داری در نرم افزار حسابداری سانیران میباشد.
به گونه ای که سیستم اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار میدهد.
نرم افزار خزانه داری
امکانات :
- انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه
- انجام انتقال ها بین منابه درون سازمانی مانند بانک ها و صندوق ها
- امکان ثبت اسناد ارزی در سیستم خزانه
- صدور خودکار سند حسابداری کلیه عملیات مالی مربوط دریافتها و پرداختها
- امکان تعریف فرایندهای از پیش تعریف شده بر روی اسناد
- برقراری ارتباط مستقیم با سیستم فروش برای دریافت هر مشتری
- امکان محاسبه راس چک های دریافتی و پرداختی
- امکان تعریف فرآیند گردش وجوه نقد جهت تهیه صورتهای مالی
- ثبت فرآیند دریافت و پرداخت ضمانت نامه های بانکی و پیگیری مراحل تمدید، تقلیل، ابطال
- گزارش دریافت ها و پرداخت ها برحسب طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت، نوع قلم و ….
- تعریف حسابهای بانکی، صندوق و صندوقداران بهمراه مجوزهای دسترسی
- امکان استقرار اولیه کلیه اسناد اعم از چک و سفته
- امکان ثبت کلیه مراحل اسناد اعم از: دریافت و پرداخت، استرداد، تبدیل، انتقال بین بانکی و ….
- امکان ثبت کلیه مراحل اسناد اعم از: استرداد، تغییر مدت ، واگذاری به بانک وصول / واخواست
- دریافت و پرداخت نقد، چک و سایر اسناد دریافتی بصورت عادی و تضمینی (ریالی/ارزی)
- صدور چک به تفکیک حسابهای بانکی با کنترل سریال دسته چک و خرج کردن چک
- امکان نمایش هشدار جهت سررسید چک و سفته و ضمانتنامه بانکی
- امکان طراحی و چاپ بصورت مکانیزه جهت تمامی بانک ها
- امکان ایجاد ارتباط بین فاکتور فروش و برگشت از فروش مشتریان با اسناد خزانه
- تعیین و کنترل مدت انتظار وصول اسناد دریافتنی مدت دار
- صدور سند ساده و یا مرکب بصورت مکانیزه
- صدور خودکار سند حسابداری هریک از دریافتها و پرداختها
- صدور خودکار سند حسابداری کلیه مراحل اسناد خزانه
- امکان ایجاد عوامل گردش نقدینگی جهت سهولت در انتخاب طرف مقابل
- امکان انجام آنالیز خودکار اسناد خزانه با اسناد مرتبط با فروش به مشتری
- امکان چاپ چک با فرمتهای تعریف شده
- امکان تهیه گزارش از چکهای دریافتی و پرداختی در تمامی وضعیت ها
- گزارش هشدار چکهای دریافتی و پرداختی با تنظیم روز
- امکان چاپ رسید دریافت و پرداخت جهت دریافت و پرداخت پول نقد و چک
- گزارش لیست چکهای دریافتی، درجریان وصول، وصول / واخواست شده و ….
- گزارش جریان نقد (Cash Flow ) به تفکیک ارز
- پیگیری تاریخ واگذاری چک های دریافتی
- گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک اسناد و وجوه
- امکان طراحی چک در قالب فرمهای کلیه بانکها و تنظیم چاپ برروی تصویر اسکن شده
گزارش کلیه ضمانتنامه های پرداختی و دریافتی با نمایش وضعیت آنها
