نرم افزار خزانه داری سانیران
تعریف ضمانتنامه
سازمانها معمولا برای دریافت تضمین هایی از طرف خود از انواع مدارک و مستندات استفاده می کنند از جمله ضمانتنامه های بانکی که به واسط آنها در صورت عدم تحقق کار توسط طرف مقابل سازمان می تواند به بانک صادر کننده مراجعه کند و مبلغ را مطالبه کند. ضمانتنامه بانکی سندی است که به واسطه آن بانک معادل مبلغی مشخص شخص حقیقی یا حقوقی را نزد شخص دیگر ضمانت می کند تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید اقدامات زیر قابل انجام خواهند بود در صورت عدم هرگونه اقدام از جانب شخص ذینفع تا زمان مقرر بصورت خودکار ابطال میشود .
وصول :ذینفع می تواند وصول ضمانتنامه را درخواست کند و بانک مبلغ را پرداخت کند .
تمدید : ذینفع می تواند تمدید ضمانتنامه را درخواست کند و بانک تا زمان درخواستی سررسید را تمدید کند.
تقلیل : ذینفع می تواند تقلیل ضمانتنامه را درخواست کند و بانک تا مبلغ اعلام شده مبلغ را کاهش دهد .
ابطال : ذینفع می تواند ابطال ضمانتنامه را درخواست کند و بانک ضمانتنامه را ابطال کند .
ضمانتنامه
ضمانتنامه های دریافتی : دریافت یا پرداخت حتما در قبال یک قرارداد منعقد مبادله می شود بنابراین ابتدا لازم است که قرار داد مورد نظر در سیستم ثبت شود و به ازای آن قرارداد دریافت و پرداخت شود برای ثبت قراردادها به نفع شرکت ابتدا در منوی افقی سیستم در قسمت عملیات برروی آیکون ضمانتنامه های دریافتی کلیک کنید.
با این کار فرم تعهدات ضمانت دار به نفع شرکت به شکل زیر نمایش داده می شود در این فرم بر روی دکمه جدید کلیک کنید ابتدا نوع تعهد مورد نظر را از لیست تعهدات تعریف شده در سیستم انتخاب کنید موضوع قرارداد را وارد کنید شماره و تاریخ قرارداد را درج کنید و در صورت اطلاع از تاریخ ابلاغ ، تاریخ آن را نیز وارد کنید مبلغ تعهد و مبلغ تضمین را درج کنید و در پایان اطلاعات را ذخیره کنید.
در فرم اطلاعات مربوط به تعهدات ثبت آن روی دکمه ایجاد الحاقیه کلیک کنید در این فرم ابتدا انتخاب کنید که عملیات مورد نظر شما از نوع تغییر قرارداد است یا افزودن الحاقیه سپس اطلاعات مربوط به تاریخ تغییرات مبلغ و موضوع را وارد کنید و این اطلاعات را ذخیره کنید بدین ترتیب الحاقیه یا تغییر مورد نظر به لیست تعهدات تعریف شده اضافه می شود برای ثبت ضمانتنامه مرتبط با قرارداد ابتدا تعهد مورد نظر را از لیست تعهدات انتخاب کنید سپس برروی دکمه ضمانتنامه کلیک کنید در این فرم ابتدا شماره رسید و تاریخ دریافت ضمانتنامه را وارد کنید نوع را انتخاب کنید اگر از نوع بانکی است فیلدهای بانک ، شعبه و شماره حساب فعال خواهند شد در غیر اینصورت احتیاجی به درج اطلاعات این سه فیلد نیست پس غیر فعال خواهند بود شماره ضمانتنامه را درج کنید تاریخ صدور و تاریخ سررسید ضمانتنامه مشخص کنید مبلغ آن را وارد کنید از طریق سلکتور موجود در فیلد موضوع ، موضوع ضمانتنامه را از میان موضوعاتی که برای سیستم تعریف کرده اید انتخاب کنید.
برای تعریف موضوع جدید برروی دکمه + کلیک کنید پس از این کار فرم زیر باز می شود شرح مربوط به موضوع جدید را فیلد موضوع ضمانتنامه وارد کنید سپس برروی دکمه تائید کلیک کنید به این ترتیب موضوع مورد نظر در لیست بالای فرم اضافه میشود و می توانید در فیلد موضوع آن را انتخاب کنید در بازگشت در فرم ضمانتنامه های دریافتی حساب معین مورد نظر را انتخاب کنید و براساس ارتباط مورد نظر با تفضیلی های سطوح اول و دوم و سوم فیلدهای مربوطه را نیز پر کنید در پایان اطلاعات وارد شده را ذخیره کنید . توجه شود تفضیل اول مستقیما” از فرم مربوط به تعریف تعهدات فراخوانی می شوند علامت قرارگرفته در هر ردیف از ضمانتنامه نمایانگر این مطلب است که برای ضمانتنامه مذکور سند حسابداری صادر شده است برای اضافه کردن ضمانتنامه های دیگر بابت قرارداد مورد نظر برروی دکمه جدید کلیک کنید تا فرم دوباره در حالت تعریف یک ضمانتنامه جدید قرار بگیرد هربار که ضمانتنامه ثبت می شود اطلاعات آن به لیست پایین فرم اضافه میشود.
تمدید ضمانتنامه
در سربرگ ضمانتنامه های دریافتی از فرم عملیات ، ضمانتنامه مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس برروی دکمه تمدید کلیک کنید با این کار فرم زیر باز می شود برای تمدید ضمانتنامه ها لازم است تاریخ سررسید ، تاریخ عملیات و شماره را وارد کنید و بر روی دکمه تائید کلیک کنید بعد از انجام این عمل فیلد آخرین وضعیت در فرم عملیات با مقدار تمدید شده پر می شود و در فیلد آخرین وضعیت نیز تاریخ سررسید جدید ضمانتنامه مورد نظر درج خواهد شد .
نکته : تمدید ضمانتنامه سند حسابداری ندارد
تقلیل ضمانتنامه
تقلیل زمانی صورت می گیرد که ذینفع درخواست کاهش مبلغ ضمانتنامه را به بانک بدهد برای انجام عملیات تقلیل در فرم عملیات ضمانتنامه ها بر روی تقلیل کلیک کنید در این فرم تاریخ تغییرات ، مبلغ ضمانتنامه و نیز تاریخ عملیات را در فیلدهای مربوطه وارد کنید سپس اطلاعات درج شده را تائید کنید .
ابطال ضمانتنامه
در فرم عملیات ضمانتنامه ها ، ضمانتنامه مورد نظر را انتخاب کنید سپس برروی دکمه ابطال کلیک کنید با این کار فرم زیر باز میشود در این فرم تاریخ تغییرات ، تاریخ عملیات و در صورت لزوم شماره ابطال را وارد کنید و اطلاعات را تائید کنید . به این ترتیب وضعیت مورد نظر به حالت ابطال شده تغییر می یابد با انجام هر عملی روی ضمانتنامه تاریخچه ای از تغییرات ذخیره می شود برای مشاهده تاریخچه عملیات صورت گرفت ، ضمانتنامه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس برروی دکمه تاریخچه کلیک کنید با این کار فرمی به شکل زیر باز خواهد شد که حاوی تاریخچه عملیات صورت گرفته روی ضمانتنامه مورد نظر است در این فرم میتوان هریک از تغییرات ضمانتنامه مربوطه را علاوه بر مشاهده ، حذف نمود.
